证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-144
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于“福新转债”可罗致回售的第三次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何很是纪录、误导性陈
述概况要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
紧迫内容指示：
? 回售价钱：100.95 元东谈主民币/张（含利息）
? 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
? 回售资金披发日：2025 年 10 月 29 日
? 回售技巧“福新转债”罢手转股
? “福新转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可转债，
“福新转债”捏
有东谈主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：如“福新转债”捏有东谈主罗致回售，等同于以 100.95 元东谈主民币
/张（含当期利息）卖出捏有的“福新转债”。规摹本公揭发出前的临了一个交游
日，“福新转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主罗致回售可能会带
来亏损，敬请温雅罗致回售的投资风险。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时鼓吹
会、“福新转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议离别审议通过了《对于调理可转
债募投名堂部分场面用途的议案》，凭证《浙江福莱新材料股份有限公司公成立
行可转机公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）关系“福新转债”
的附加回售要求，“福新转债”附加回售要求成效。现依据《上市公司证券刊行注
册解决方针》
《可转机公司债券解决方针》
《上海证券交游所股票上市法则》和《募
集讲解书》的规矩，就回售关系事项向举座“福新转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）附加回售要求
凭证公司《召募讲解书》的规矩，“福新转债”附加回售要求具体如下：若公
司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资项方针实行情况与公司在召募讲解
书中的欢喜情况比较出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金
用途的，可转机公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。可转机公司债券捏有东谈主有
权将其捏有的可转机公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回
售给公司。捏有东谈主在附加回售条件抖擞后，不错在公司公告后的附加回售陈说期
内进行回售，该次附加回售陈说期内作假行回售的，不成从头使附加回售权。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的盘算要领，“福新转债”第三年（2025 年 1 月 4 日
至 2026 年 1 月 3 日）的票面利率 1.20%，本次回售当期应计利息的盘算天数为
元/张，即回售价钱为 100.95 元东谈主民币/张（含利息）。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的指示
“福新转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可转机公司债券。“福新转债”
捏有东谈主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说法子
本次回售的转债代码为“111012”，转债简称为“福新转债”。
愚弄回售权的可转债捏有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经阐明后不成取销。
要是陈说当日未能陈说得手，可于次日链接陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
（四）回售价钱：100.95 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付要领
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“福新转债”，按照中国证券登记
结算有限背负公司上海分公司的关系业务法则，回售资金的披发日为 2025 年 10
月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交游
“福新转债”在回售技巧将链接交游，但罢手转股。在祛除交游日内，若“福
新转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转机公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将链接交游，待回售期杀青后，本公司将露馅联系公告，在公告三个交
易日后“福新转债”将罢手交游。
四、权衡阵势
权衡部门：公司董事会通知办公室
权衡电话：0573-89100971
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
